国金ESG持续增长C (012388.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5959元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.71% |
| 相关基金: | 主从基金国金ESG持续增长A | ||||
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国金ESG持续增长C(012388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-07-30 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-29 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-07-26 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-07-25 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-07-24 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-07-23 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-22 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-19 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-18 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-07-17 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-16 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-15 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-12 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-11 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-10 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-09 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-08 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-05 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-07-04 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-03 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-02 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-01 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-28 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-06-27 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-26 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-25 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-06-24 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-06-21 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-06-20 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-06-19 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-18 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-17 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-06-14 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-06-13 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-12 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-06-11 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-06-07 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-06 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-06-05 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-06-04 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-06-03 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-05-31 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-05-30 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-05-29 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-05-28 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-05-27 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-05-24 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-05-23 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-05-22 | 0.6524元 | 0.6524元 |
