信澳品质回报6个月持有混合 (012389.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5077元基金经理邹运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率645.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.11% |
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信澳品质回报6个月持有混合(012389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.05亿 | 85.75% |
| (其中) 股票 | 8.05亿 | 85.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 14.24% |
| 3 | 其他资产 | 10.50万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.68亿 | 60.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.05亿 | 11.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,269.16万 | 9.88% |
| 批发和零售业 | 3,188.50万 | 3.40% |
| 金融业 | 550.01万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.79万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 890.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.00 | 0.00% |
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