信澳品质回报6个月持有混合 (012389.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5395元基金经理邹运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率491.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.02% |
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信澳品质回报6个月持有混合(012389) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 9.28亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.83亿 | 17.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 10.62亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.25亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 13.49亿 | 19.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 15.46亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 16.20亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 17.50亿 | 21.81亿元 | -- |
