中欧产业前瞻混合A (012390.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5563元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率288.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.18% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业前瞻混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧产业前瞻混合A(012390) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 12.23亿 | 22.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.21亿 | 23.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 13.34亿 | 21.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.82亿 | 22.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 16.65亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 17.32亿 | 24.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 17.08亿 | 25.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 16.91亿 | 24.60亿元 | -- |
