中欧产业前瞻混合A (012390.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5563元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率288.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.18% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业前瞻混合C | ||||
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中欧产业前瞻混合A(012390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-25 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-24 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-07-23 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-07-22 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-07-19 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-18 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-17 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-16 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-15 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-12 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-07-11 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-10 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-09 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-08 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-07-05 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-04 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-03 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-07-02 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-01 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-06-28 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-06-27 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-06-26 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-06-25 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-06-24 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-06-21 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-06-20 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-06-19 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-18 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-06-17 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-06-14 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-06-13 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-06-12 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-06-11 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-06-07 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-06-06 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-06-05 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-06-04 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-06-03 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-05-31 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-05-30 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-05-29 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-05-28 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-05-27 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-05-24 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-05-23 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-05-22 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-05-21 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-05-20 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-05-17 | 0.5419元 | 0.5419元 |
