中欧产业前瞻混合A (012390.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5334元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.81% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业前瞻混合C | ||||
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中欧产业前瞻混合A(012390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-08-29 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-08-28 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-08-27 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-08-26 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-08-23 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-08-22 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-08-21 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-08-20 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-08-19 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-08-16 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-08-15 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-08-14 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-08-13 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-08-12 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-08-09 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-08-08 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-08-07 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-08-06 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-08-05 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-08-02 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-08-01 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-07-31 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-30 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-29 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-07-26 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-25 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-24 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-07-23 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-07-22 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-07-19 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-18 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-17 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-16 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-15 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-12 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-07-11 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-10 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-09 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-08 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-07-05 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-04 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-03 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-07-02 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-01 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-06-28 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-06-27 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-06-26 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-06-25 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-06-24 | 0.5384元 | 0.5384元 |
