中欧产业前瞻混合C (012391.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5425元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.85% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业前瞻混合A | ||||
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中欧产业前瞻混合C(012391) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 3,410.75万 | 6,473.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,683.37万 | 6,627.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 4,125.31万 | 6,849.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,124.14万 | 6,814.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 4,857.49万 | 7,167.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 5,039.16万 | 7,360.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 4,928.08万 | 7,448.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 5,158.51万 | 7,581.59万元 | -- |
