中欧产业前瞻混合C (012391.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5425元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.85% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业前瞻混合A | ||||
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中欧产业前瞻混合C(012391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-25 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-24 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-07-23 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-07-22 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-19 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-18 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-17 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-16 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-07-15 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-07-12 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-11 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-07-10 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-07-09 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-07-08 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-07-05 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-04 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-03 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-07-02 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-07-01 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-06-28 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-27 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-06-26 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-06-25 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-06-24 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-06-21 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-06-20 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-19 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-06-18 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-06-17 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-06-14 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-06-13 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-06-12 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-06-11 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-06-07 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-06-06 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-06-05 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-06-04 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-03 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-05-31 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-05-30 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-05-29 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-05-28 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-05-27 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-05-24 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-05-23 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-05-22 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-05-21 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-05-20 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-05-17 | 0.5293元 | 0.5293元 |
