中欧产业前瞻混合C (012391.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5198元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.47% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业前瞻混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧产业前瞻混合C(012391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-08-29 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-08-28 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-08-27 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-08-26 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-08-23 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-08-22 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-08-21 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-08-20 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-08-19 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-08-16 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-08-15 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-08-14 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-08-13 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-08-12 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-08-09 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-08-08 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-08-07 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-08-06 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-08-05 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-08-02 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-08-01 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-07-31 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-07-30 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-29 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-07-26 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-25 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-24 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-07-23 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-07-22 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-19 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-18 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-17 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-16 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-07-15 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-07-12 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-11 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-07-10 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-07-09 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-07-08 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-07-05 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-04 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-03 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-07-02 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-07-01 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-06-28 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-27 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-06-26 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-06-25 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-06-24 | 0.5254元 | 0.5254元 |
