兴银稳安60天滚动持有债券C (012393.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳安60天滚动持有债券A 、 兴银稳安60天滚动持有债券E | ||||
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兴银稳安60天滚动持有债券C(012393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-07-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-07-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-02 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-06-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-06-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-06-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-06-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-06-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-19 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-18 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-06-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-06-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-06-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-06-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-06-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-06-05 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-06-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-05-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-05-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-05-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-05-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-05-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-05-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-05-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-05-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-05-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-05-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
