兴业60天滚动持有短债A (012395.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1102元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金兴业60天滚动持有短债C | ||||
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兴业60天滚动持有短债A(012395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-19 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-09 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-06-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-06-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-06-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-06-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-05-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-05-30 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-05-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-05-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-05-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-05-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-05-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-05-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-05-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-05-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-05-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
