兴业60天滚动持有短债C (012396.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1033元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金兴业60天滚动持有短债A | ||||
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兴业60天滚动持有短债C(012396) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 21.09亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.43亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 20.59亿 | 19.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.78亿 | 20.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 22.60亿 | 21.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 21.90亿 | 20.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 24.51亿 | 23.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 43.46亿 | 41.57亿元 | -- |
