南方佳元6个月持有债券A (012397.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0763元基金经理孙鲁闽 、 杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率17.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方佳元6个月持有债券C 、 南方佳元6个月持有债券E | ||||
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南方佳元6个月持有债券A(012397) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-05-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-01-23 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-01-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-05-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-06-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-04-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2022-02-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2022-02-23 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2022-01-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2021-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2021-06-07 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2021-06-07 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
