南方佳元6个月持有债券A (012397.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0829元基金经理孙鲁闽 、 杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率19.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方佳元6个月持有债券C 、 南方佳元6个月持有债券E | ||||
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南方佳元6个月持有债券A(012397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-28 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-06-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-07 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-06 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-06-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-06-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-05-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-05-30 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-05-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-05-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-05-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-05-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-05-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-05-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-05-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-05-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
