天弘中证医药指数增强C (012402.jj)CS医药TI天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6095元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药指数增强A | ||||
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天弘中证医药指数增强C(012402) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,904.28万 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 8,904.28万 | 93.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.16万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 10.16万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 553.16万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 11.16万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,255.22万 | 76.54% |
| 批发和零售业 | 768.65万 | 8.11% |
| 卫生和社会工作 | 491.69万 | 5.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 374.13万 | 3.95% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.59万 | 0.15% |
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