天弘中证医药主题指数增强C (012402.jj)CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数5,589.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6658元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药主题指数增强A 、 天弘中证医药主题指数增强E | ||||
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天弘中证医药主题指数增强C(012402) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 5,883.21万 | 8,223.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 5,155.42万 | 8,247.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,685.01万 | 8,352.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 6,594.59万 | 8,614.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,034.85万 | 9,113.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 7,686.07万 | 9,726.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 7,088.79万 | 8,439.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 6,799.03万 | 8,328.07万元 | -- |
