天弘国证建材指数A (012405.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5790元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率88.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.13% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证建材指数C | ||||
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天弘国证建材指数A(012405) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,769.99万 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 3,769.99万 | 92.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 253.04万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 31.01万 | 0.76% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,739.19万 | 92.23% |
| 建筑业 | 30.80万 | 0.76% |
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