天弘国证建材指数A (012405.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5790元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率88.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.13% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证建材指数C | ||||
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天弘国证建材指数A(012405) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1,004.73万 | 1,691.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,070.56万 | 1,700.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1,415.29万 | 2,184.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,701.67万 | 2,192.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1,345.93万 | 1,754.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1,445.24万 | 1,694.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1,425.12万 | 1,700.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 1,308.95万 | 1,634.96万元 | -- |
