永赢长远价值混合A (012406.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4.89万 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5931元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.72% |
| 相关基金: | 主从基金永赢长远价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢长远价值混合A(012406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,815.02万元 | 1.50% | 302.50万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,759.36万元 | 1.50% | 793.23万元 | 0.25% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,877.08万元 | 1.50% | 479.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,084.94万元 | 1.50% | 1,347.49万元 | 0.25% |
