永赢长远价值混合A (012406.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4.89万 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5915元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.78% |
| 相关基金: | 主从基金永赢长远价值混合C | ||||
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永赢长远价值混合A(012406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-12-24 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-12-23 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-12-20 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-12-19 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-12-18 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-12-17 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-12-16 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-12-13 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-12-12 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-12-11 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-12-10 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-12-09 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-12-06 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-12-05 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-12-04 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-12-03 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-12-02 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-11-29 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-11-28 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-11-27 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-11-26 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-11-25 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-11-22 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-11-21 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-11-20 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-11-19 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-11-18 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-11-15 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-11-14 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-11-13 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-11-12 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-11-11 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-11-08 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-11-07 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-11-06 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-05 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-11-04 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-01 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-10-31 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-10-30 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-10-29 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-10-28 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-10-25 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-10-24 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-10-23 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-10-22 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-10-21 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-10-18 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-10-17 | 0.6007元 | 0.6007元 |
