永赢长远价值混合A (012406.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4.89万 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6154元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.22% |
| 相关基金: | 主从基金永赢长远价值混合C | ||||
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永赢长远价值混合A(012406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-11-11 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-11-08 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-11-07 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-11-06 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-05 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-11-04 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-01 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-10-31 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-10-30 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-10-29 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-10-28 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-10-25 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-10-24 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-10-23 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-10-22 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-10-21 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-10-18 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-10-17 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-10-16 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-10-15 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-10-14 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-10-11 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-10-10 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-10-09 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-10-08 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-09-30 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-09-27 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-09-26 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-09-25 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-09-24 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-09-23 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-09-20 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-09-19 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-09-18 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-09-13 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-09-12 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-09-11 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-09-10 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-09-09 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-09-06 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-09-05 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-09-04 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-09-03 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-09-02 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-08-30 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-29 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-28 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-08-27 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-08-26 | 0.5792元 | 0.5792元 |
