永赢长远价值混合A (012406.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6080元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率499.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.93% |
| 相关基金: | 主从基金永赢长远价值混合C | ||||
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永赢长远价值混合A(012406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-25 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-07-24 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-23 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-22 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-07-19 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-18 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-17 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-16 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-07-15 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-12 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-11 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-10 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-09 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-07-08 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-05 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-04 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-03 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-07-02 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-01 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-06-28 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-06-27 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-26 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-06-25 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-24 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-06-21 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-20 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-19 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-06-18 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-06-17 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-06-14 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-13 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-06-12 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-11 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-07 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-06 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-06-05 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-06-04 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-06-03 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-05-31 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-05-30 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-05-29 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-05-28 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-05-27 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-05-24 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-05-23 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-05-22 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-05-21 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-05-20 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-05-17 | 0.6271元 | 0.6271元 |
