永赢长远价值混合C (012407.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5762元基金经理许拓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.98% |
| 相关基金: | 主从基金永赢长远价值混合A | ||||
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永赢长远价值混合C(012407) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.32亿 | 87.72% |
| (其中) 股票 | 30.32亿 | 87.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.05亿 | 11.71% |
| 3 | 其他资产 | 1,970.72万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.46%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.88亿 | 34.37% |
| 制造业 | 4.95亿 | 14.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.28亿 | 9.49% |
| 建筑业 | 1.00亿 | 2.89% |
| 房地产业 | 7,916.76万 | 2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,384.21万 | 0.40% |
| 采矿业 | 1,329.46万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,078.40万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.26%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 4.26亿 | 12.32% |
| 房地产 | 2.14亿 | 6.19% |
| 工业 | 7,384.10万 | 2.14% |
| 非日常生活消费品 | 3,359.01万 | 0.97% |
| 日常消费品 | 2,987.83万 | 0.86% |
| 原材料 | 2,012.64万 | 0.58% |
| 通讯业务 | 649.17万 | 0.19% |
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