永赢长远价值混合C (012407.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.08万 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5878元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.95% |
| 相关基金: | 主从基金永赢长远价值混合A | ||||
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永赢长远价值混合C(012407) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.63亿 | 59.66% |
| (其中) 股票 | 20.63亿 | 59.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8.66亿 | 25.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.65亿 | 7.66% |
| 4 | 其他资产 | 2.65亿 | 7.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.78%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.73亿 | 19.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.00亿 | 17.35% |
| 制造业 | 2.75亿 | 7.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.89%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3.65亿 | 10.55% |
| 房地产 | 1.20亿 | 3.48% |
| 日常消费品 | 2,952.18万 | 0.85% |
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