永赢长远价值混合C (012407.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.08万 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5878元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.95% |
| 相关基金: | 主从基金永赢长远价值混合A | ||||
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永赢长远价值混合C(012407) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 3.21亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 3.79亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 2.15亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.47亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.55元 | 2.70亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.60元 | 3.07亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 3.56亿 | 5.58亿元 | -- |
