广发恒昌一年持有期混合A (012408.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,983.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0651元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率27.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒昌一年持有期混合C | ||||
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广发恒昌一年持有期混合A(012408) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 29.85% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 29.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.78亿 | 67.47% |
| (其中) 债券 | 5.78亿 | 67.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,139.77万 | 1.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 306.94万 | 0.36% |
| 5 | 其他资产 | 847.44万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 13.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,257.38万 | 2.63% |
| 卫生和社会工作 | 476.93万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.69万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.47万 | 0.08% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.68%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 2,798.22万 | 3.27% |
| 通讯业务 | 2,597.78万 | 3.03% |
| 医疗保健 | 1,875.70万 | 2.19% |
| 日常消费品 | 1,776.45万 | 2.07% |
| 工业 | 1,118.18万 | 1.31% |
| 信息技术 | 451.26万 | 0.53% |
| 非日常生活消费品 | 241.20万 | 0.28% |
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