广发恒昌一年持有期混合A (012408.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率62.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒昌一年持有期混合C | ||||
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广发恒昌一年持有期混合A(012408) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7.65亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.94亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9.99亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.60亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 12.60亿 | 12.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 16.56亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 24.13亿 | 23.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 29.71亿 | 30.00亿元 | -- |
