海富通成长领航混合A (012410.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数3,403.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6727元基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率367.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.06% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长领航混合C | ||||
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海富通成长领航混合A(012410) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,068.82万 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 15.10万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,219.01万 | 64.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,146.25万 | 21.90% |
| 金融业 | 508.59万 | 3.54% |
| 租赁和商务服务业 | 215.07万 | 1.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 192.98万 | 1.34% |
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