海富通成长领航混合A (012410.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数3,403.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6727元基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率367.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.06% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长领航混合C | ||||
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海富通成长领航混合A(012410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2025-01-07 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-01-06 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2025-01-03 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2025-01-02 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-12-31 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-12-30 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-12-27 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-12-26 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-12-25 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-12-24 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-12-23 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-12-20 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-12-19 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-12-18 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-12-17 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-12-16 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-12-13 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-12-12 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-12-11 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-12-10 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-12-09 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-12-06 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-12-05 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-12-04 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-12-03 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-12-02 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-11-29 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-11-28 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-11-27 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-11-26 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-11-25 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-11-22 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-11-21 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-20 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-11-19 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-11-18 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-11-15 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-11-14 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-11-13 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-12 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-11-11 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-08 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-07 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-11-06 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-05 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-11-04 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-11-01 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-10-31 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-10-30 | 0.6667元 | 0.6667元 |
