天弘国证建材指数C (012419.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5758元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.30% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证建材指数A | ||||
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天弘国证建材指数C(012419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 32.04万元 | 0.50% | 6.41万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.64万元 | 0.50% | 3.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 34.27万元 | 0.50% | 6.85万元 | 0.10% |
