天弘国证建材指数C (012419.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5758元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.30% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证建材指数A | ||||
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天弘国证建材指数C(012419) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2,969.49万 | 5,025.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,496.46万 | 5,580.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 4,723.66万 | 7,322.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,853.55万 | 6,278.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 5,105.27万 | 6,678.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 4,950.96万 | 5,820.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 4,789.24万 | 5,728.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 6,274.10万 | 7,851.46万元 | -- |
