南方价值臻选混合A (012426.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8293元基金经理卢玉珊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率87.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方价值臻选混合C | ||||
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南方价值臻选混合A(012426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-08-29 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-08-28 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-08-27 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-08-26 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-08-23 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-08-22 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-08-21 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-20 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-08-19 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-08-16 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-08-15 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-14 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-08-13 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-08-12 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-08-09 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-08-08 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-07 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-08-06 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-08-05 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-08-02 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-01 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-31 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-30 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-29 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-26 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-25 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-24 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-22 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-19 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-18 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-17 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-15 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-12 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-11 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-09 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-08 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-05 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-04 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-07-03 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-02 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-01 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-28 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-27 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-06-26 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-06-25 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-24 | 0.8749元 | 0.8749元 |
