永赢稳健增长一年持有混合E (012442.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0658元基金经理常远 、 乔嘉麒管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
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永赢稳健增长一年持有混合E(012442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 393.30万元 | 0.40% | 49.16万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 224.79万元 | 0.40% | 28.10万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 766.68万元 | 0.40% | 95.83万元 | 0.05% |
