永赢稳健增长一年持有混合E (012442.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0500元基金经理常远 、 乔嘉麒管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增长一年持有混合A | ||||
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永赢稳健增长一年持有混合E(012442) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.58亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.79亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.07亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.58亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 6.36亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 7.63亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 8.29亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 9.56亿 | 8.51亿元 | -- |
