华安添和一年债券C (012446.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,114.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理朱才敏 、 周益鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安添和一年债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添和一年债券C(012446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 228.04万元 | 0.60% | 57.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 657.69万元 | 0.60% | 164.42万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 382.66万元 | 0.60% | 95.66万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,194.54万元 | 0.60% | 548.64万元 | 0.15% |
