华安添和一年债券C (012446.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,114.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理朱才敏 、 周益鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金华安添和一年债券A | ||||
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华安添和一年债券C(012446) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.03亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2.11亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.29亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2.47亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.70亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3.14亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.83亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 4.21亿 | 4.28亿元 | -- |
