广发睿毅领先混合C (012449.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0235元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿毅领先混合A | ||||
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广发睿毅领先混合C(012449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.51亿 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 26.44亿 | 91.15% | |
| (其中) 存托凭证 | 674.78万 | 0.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.60万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 9.60万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.48亿 | 8.56% |
| 4 | 其他资产 | 153.40万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.39%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.67亿 | 54.02% |
| 制造业 | 7.68亿 | 26.46% |
| 批发和零售业 | 1.47亿 | 5.08% |
| 住宿和餐饮业 | 8,442.80万 | 2.91% |
| 金融业 | 2,275.95万 | 0.78% |
| 采矿业 | 1,812.46万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588.07万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,177.54万 | 0.41% |
| 教育 | 491.22万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 394.58万 | 0.14% |
| 房地产业 | 229.31万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146.89万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 134.87万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.90万 | 0.04% |
| 建筑业 | 78.39万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.49万 | 0.01% |
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