广发睿毅领先混合C (012449.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.57万 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3913元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿毅领先混合A | ||||
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广发睿毅领先混合C(012449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2024-11-07 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2024-11-06 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2024-11-05 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2024-11-04 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2024-11-01 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2024-10-31 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2024-10-30 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2024-10-29 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2024-10-28 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2024-10-25 | 2.2564元 | 2.2564元 |
| 2024-10-24 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2024-10-23 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2024-10-22 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2024-10-21 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2024-10-18 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2024-10-17 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-10-16 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2024-10-15 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2024-10-14 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2024-10-11 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2024-10-10 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-10-09 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2024-10-08 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2024-09-30 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2024-09-27 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2024-09-26 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2024-09-25 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2024-09-24 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2024-09-23 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2024-09-20 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-09-19 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-09-18 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2024-09-13 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2024-09-12 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2024-09-11 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2024-09-10 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-09-09 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2024-09-06 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2024-09-05 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2024-09-04 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2024-09-03 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2024-09-02 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2024-08-30 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2024-08-29 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2024-08-28 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2024-08-27 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2024-08-26 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2024-08-23 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2024-08-22 | 2.0118元 | 2.0118元 |
