长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8140元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率42.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.24亿 | 88.36% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,320.30万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 1,320.30万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,609.33万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 16.99万 | 0.07% |
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