长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数374.00 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8940元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率73.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 92.66万元 | 0.80% | 24.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 200.03万元 | 0.80% | 53.93万元 | 0.20% |
| 2023-12-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 102.50万元 | 0.80% | 27.17万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 197.53万元 | 0.80% | 53.59万元 | 0.20% |
