国寿安保安恒金融债债券 (012451.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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国寿安保安恒金融债债券(012451) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 142.35万元 | 0.30% | 47.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 296.88万元 | 0.30% | 98.96万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 170.34万元 | 0.30% | 56.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 702.91万元 | 0.30% | 234.30万元 | 0.10% |
