国寿安保安恒金融债债券 (012451.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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国寿安保安恒金融债债券(012451) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 12.97亿 | 12.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.82亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.43亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.13亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 11.07亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.93亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 13.16亿 | 12.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 12.23亿 | 11.85亿元 | -- |
