国泰利优30天滚动持有短债债券C (012453.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数15.91万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1050元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利优30天滚动持有短债债券A | ||||
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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 493.70万元 | 0.20% | 123.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,157.64万元 | 0.20% | 289.41万元 | 0.05% |
| 2023-10-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 579.58万元 | 0.20% | 144.90万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 729.53万元 | 0.20% | 182.38万元 | 0.05% |
