国泰利优30天滚动持有短债债券C (012453.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数15.91万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1050元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利优30天滚动持有短债债券A | ||||
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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 42.01亿 | 38.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 46.21亿 | 42.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.85亿 | 43.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 48.18亿 | 44.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 55.24亿 | 51.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 62.64亿 | 58.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 68.75亿 | 64.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 29.00亿 | 27.73亿元 | -- |
