淳厚鑫悦混合A(012454) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 80.15% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 80.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 45.36万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 45.36万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,535.90万 | 18.11% |
| 4 | 其他资产 | 198.88万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,991.90万 | 49.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481.89万 | 3.44% |
| 采矿业 | 84.62万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.46万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.57%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 859.60万 | 6.14% |
| 能源 | 809.01万 | 5.78% |
| 工业 | 753.67万 | 5.38% |
| 非日常生活消费品 | 591.52万 | 4.22% |
| 原材料 | 464.14万 | 3.31% |
| 日常消费品 | 98.91万 | 0.71% |
| 信息技术 | 4.21万 | 0.03% |
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