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分红拆分
基金经理
概况
淳厚鑫悦混合A
(012454.jj)
淳厚基金管理有限公司
成立日期
2021-10-22
总资产规模
1.07亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.5947
元
持有人户数
2,317.00
基金经理
薛莉丽
、
廖辰轩
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
865.19%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-16.21%
相关基金:
主从基金
淳厚鑫悦混合C
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淳厚鑫悦混合A(012454) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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淳厚鑫悦混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.59
元
1.07亿
1.80亿
元
--
2024-03-31
--
1.17亿
1.88亿
元
--
2023-12-31
0.59
元
1.14亿
1.93亿
元
--
2023-09-30
--
1.25亿
2.04亿
元
--
2023-06-30
0.72
元
1.59亿
2.21亿
元
--
2023-03-31
0.75
元
1.78亿
2.38亿
元
--
2022-12-31
0.73
元
1.82亿
2.50亿
元
--
