东财龙头家电指数C (012462.jj)龙头家电 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数7,269.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0116元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金东财龙头家电指数A 、 东财龙头家电指数E | ||||
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东财龙头家电指数C(012462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-27 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-22 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-18 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-10-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-28 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
