东财龙头家电指数C (012462.jj)龙头家电 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数7,269.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0116元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金东财龙头家电指数A 、 东财龙头家电指数E | ||||
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东财龙头家电指数C(012462) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,861.52万 | 5,440.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 6,310.43万 | 6,972.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,009.75万 | 4,544.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 3,864.45万 | 4,785.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,390.78万 | 5,125.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 5,289.23万 | 5,993.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 5,273.43万 | 6,156.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 5,591.48万 | 6,986.74万元 | -- |
