博时成长优势混合A (012463.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7570元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率96.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.91% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长优势混合C | ||||
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博时成长优势混合A(012463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-19 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-18 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-12-17 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-12-16 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-12-13 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-12-12 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-12-11 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-12-10 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-12-09 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-12-06 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-12-05 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-12-04 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-12-03 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-12-02 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-29 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-28 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-27 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-26 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-11-25 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-11-22 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-11-21 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-20 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-11-19 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-11-18 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-15 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-11-14 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-11-13 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-11-12 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-11-11 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-11-08 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-11-07 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-11-06 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-11-05 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-04 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-11-01 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-10-31 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-10-30 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-29 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-10-28 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-10-25 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-10-24 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-10-23 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-10-22 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-10-21 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-10-18 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-10-17 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-10-16 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-10-15 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-10-14 | 0.7644元 | 0.7644元 |
