博时成长优势混合A (012463.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6512元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.65% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长优势混合C | ||||
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博时成长优势混合A(012463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-07-04 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-03 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-02 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-01 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-06-28 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-27 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-26 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-25 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-06-24 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-21 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-20 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-06-19 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-06-18 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-06-17 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-06-14 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-06-13 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-12 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-06-11 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-06-07 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-06-06 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-06-05 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-06-04 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-03 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-05-31 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-05-30 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-05-29 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-05-28 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-05-27 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-05-24 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-05-23 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-05-22 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-05-21 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-20 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-05-17 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-05-16 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-05-15 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-05-14 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-05-13 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-05-10 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-05-09 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-05-08 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-05-07 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-05-06 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-04-30 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-04-29 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-04-26 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-04-25 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-04-24 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-04-23 | 0.6668元 | 0.6668元 |
