嘉实策略精选混合A (012466.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5256元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.73倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.98% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实策略精选混合A(012466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-07-25 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-07-24 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-07-23 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-07-22 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-07-19 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-07-18 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-07-17 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-07-16 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-07-15 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-12 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-07-11 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-10 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-09 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-07-08 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-07-05 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-07-04 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-07-03 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-02 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-07-01 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-06-28 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-06-27 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-06-26 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-25 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-06-24 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-06-21 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-06-20 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-06-19 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-06-18 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-06-17 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-06-14 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-06-13 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-06-12 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-06-11 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-06-07 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-06-06 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-06-05 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-06-04 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-06-03 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-05-31 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-05-30 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-05-29 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-05-28 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-05-27 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-05-24 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-05-23 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-05-22 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-05-21 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-05-20 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-05-17 | 0.5560元 | 0.5560元 |
