嘉实策略精选混合A (012466.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,825.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5011元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率739.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略精选混合C | ||||
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嘉实策略精选混合A(012466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2024-12-24 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-12-23 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-12-20 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-12-19 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-12-18 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-12-17 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-12-16 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-12-13 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-12-12 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-12-11 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-12-10 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-12-09 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-12-06 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-12-05 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-12-04 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-12-03 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-12-02 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-11-29 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-11-28 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-11-27 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-11-26 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-11-25 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-11-22 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-11-21 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-11-20 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-11-19 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-11-18 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-11-15 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-11-14 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-11-13 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-11-12 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-11-11 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-11-08 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-11-07 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-11-06 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-11-05 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-11-04 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-11-01 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-10-31 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-10-30 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-10-29 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-10-28 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-10-25 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-10-24 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-10-23 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-10-22 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-10-21 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-10-18 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-10-17 | 0.4914元 | 0.4914元 |
