中银证券安灏债券C (012469.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安灏债券A | ||||
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中银证券安灏债券C(012469) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 0.28% | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.35% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% |
| 2023 | 0.00% | -0.04% | 0.37% | 0.19% | 0.41% | 0.20% | 0.16% | 0.15% | -0.02% | 0.06% | 0.09% | 0.29% | 1.88% |
| 2022 | 0.42% | -0.05% | -0.01% | 0.22% | 0.33% | 0.14% | 0.37% | 0.29% | 0.08% | 0.23% | -0.38% | 0.30% | 1.95% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 0.42% | 0.39% | -- |
